前100快照 · 24小时变动
将鼠标悬停在方格上
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
市场健康度综合指数
55
/100
市场中性
右侧四项指标的加权：市场广度 35 %、流动性 25 %、趋势稳定性 25 %、同步性 15 %。同步性为反向计入：完全跟随比特币的市场被视为更不健康。
广度
40
同步性
55
流动性
98
趋势稳健度
37
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
前100快照
下方九个模块所依据的同一份 100 币种切片
有何用处
下方九个模块是基于前100切片得出的结论：广度、同步性、投降式抛售。本图展示计算所依据的切片本身，可用肉眼核对结论是否与币种的实际表现相符。 如何使用
切换周期：若24小时图色彩斑驳而7天图近乎单色，说明市场沿单一趋势运行，当日的个别异动意义不大。反之（一周斑驳而当日平稳）则提示轮动：资金在币种之间转移，而非进出市场。 BTC
+1.0%
ETH
+0.9%
USDT
+0.0%
BNB
+0.6%
XRP
+1.4%
USDC
+0.0%
SOL
+1.8%
TRX
-0.6%
FIGR_HELOC
+0.7%
HYPE
+4.3%
ZEC
+5.2%
DOGE
+0.8%
RAIN
+0.0%
USDS
+0.0%
LEO
+2.2%
XMR
-0.5%
LINK
+0.8%
WBT
+0.9%
ADA
-0.2%
XLM
+0.9%
BCH
-0.2%
CC
+7.5%
DAI
+0.0%
USD1
+0.0%
USDE
+0.0%
LTC
-0.4%
GRAM
+0.1%
USDG
+0.0%
HBAR
-1.2%
AVAX
+0.7%
SHIB
-0.1%
SUI
+0.9%
UNI
+6.4%
BUIDL
+0.0%
PYUSD
+0.0%
CRO
+1.3%
USYC
+0.0%
XAUT
0.0%
NEAR
+3.1%
M
+2.9%
OKB
+4.1%
RLUSD
+0.1%
TAO
+0.8%
USDY
0.0%
PAXG
+0.0%
AAVE
+2.4%
PUMP
+5.3%
ASTER
+0.6%
WLFI
+0.1%
ONDO
+0.3%
MNT
+2.4%
SKY
+2.3%
MORPHO
+0.2%
PEPE
-0.4%
ENA
-2.3%
USDD
+0.0%
HTX
+0.1%
DOT
-0.1%
ICP
+6.4%
WLD
-1.1%
BGB
+3.1%
USDF
+0.0%
BFUSD
-0.1%
U
+0.0%
USDGO
0.0%
EURSAFO
+0.0%
ETC
+0.4%
BTW
+1.8%
POL
-4.5%
PI
+1.6%
BCAP
+0.0%
KCS
-0.7%
EUTBL
+0.0%
QNT
+0.2%
LIT
+3.9%
GT
+4.7%
JTRSY
+0.0%
NEXO
+1.6%
USTB
+0.0%
JST
+1.6%
ALGO
+1.4%
ATOM
+1.2%
VVV
+0.3%
KAS
-0.9%
RENDER
+0.8%
JUP
-0.5%
JAAA
+0.0%
GHO
+0.0%
STABLE
+2.2%
TRUMP
+2.8%
BDX
+0.0%
ARB
+0.6%
VET
+0.0%
PENGU
-0.3%
FIL
+0.3%
CAKE
+1.2%
XDC
+0.6%
USD0
+0.0%
FLR
-0.7%
DASH
+10.0%
方块按市值从大到小排列，颜色及其深浅表示所选周期内的价格变动。每个周期使用各自的色阶：一周内的波动通常大于一天。
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01 · market breadth
广度下降
市场广度
前100币种中价格高于自身72小时均值的比例
40%
▼ -28.0 个百分点，7天
有何用处
显示市场是否普涨，还是仅由BTC带动。若BTC上涨时广度低于30%，说明市场“狭窄”，难以持久；高于70%则参与面广、趋势健康。 如何使用
把50%以上区域视为多头状态，以下视为空头状态。自上而下跌破50%线是派发的早期信号。长期低位后的急升标志着资金开始轮动至山寨币。 高于72小时均值
40
共100个币种
低于72小时均值
60
共100个币种
28天极值
21% — 92%
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
02 · bipolar index
紧张
两极分化指数
前100币种日收益率的 σ —— 市场同步程度
有何用处以及如何使用
σ 低（0–3%）——市场同步，趋势干净，信心充足。中等（3–6%）——开始分化，部分币种已脱离趋势。
高（>6%）——市场撕裂，叙事冲突，即将反转或盘整。可与此前的 σ 峰值对比：它们通常与局部顶部重合。
0%
3%
10%+
2.1%
日收益率 σ · 区间：同步市场
7天前
5.1%
30天峰值
7.3%
30天中位数
3.1%
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
03 · volatility extremes
7天窗口
避风港 vs 肾上腺素
周波动率最低与最高的前5币种 · 不含稳定币
有何用处以及如何使用
避风港——动荡期资金可转移之处。肾上腺素——当前波动（与风险）最大之处。若“安静”的币种开始随市场上涨，说明牛市已进入后期；若“高波动”币种突然沉寂，则趋势正在衰竭。
避风港
σ 最小
HTX
0.6%
TRX
0.7%
BDX
0.8%
LTC
0.9%
XAUT
1.3%
肾上腺素
σ 最大
VET
12.8%
ENA
10.4%
BTW
9.0%
RAIN
8.2%
TRUMP
7.3%
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
04 · sharpe rating
前10
Sharpe 排名前10
收益与波动比最佳的币种（7天）· 不含稳定币
排名第一
+1.37
RAIN · Rain
有何用处
衡量的不只是涨幅，而是上涨的质量。某币种可能上涨40%，但若途中经历 −25%、−15%、+30%，其 Sharpe 仍然很低。高 Sharpe 意味着平稳可靠、没有过山车的趋势。 如何使用
Sharpe > 2——极佳的入场点；1–2——正常趋势；0–1——有上涨但不稳定；< 0——高波动下的亏损。可用该排名筛选中线山寨币。
1
RAIN
+1.37
2
XMR
+0.99
3
SOL
+0.91
4
GT
+0.75
5
VET
+0.69
6
LEO
+0.56
7
ASTER
+0.46
8
ICP
+0.44
9
NEXO
+0.41
10
OKB
+0.31
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
05 · wash trading
1 个可疑
幽灵流动性
成交量与市值之比可疑的币种
发现异常
1
共75 · 1%
有何用处
对敲交易即刷量：交易所或做市商自成交，制造流动性假象。该指标列出24小时成交量 ≥ 市值50%的币种——这在前100中并不正常。 如何使用
图中每个点代表一个币种。红色区域——成交量/市值 > 50%——信号明确；黄色——20–50%——需进一步核查。不要依据成交量信号交易这类币种，数据已失真。 最可疑的7个
TRUMP
100%
ENA
27%
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
06 · capitulation
2 个币种
单程票
连续下跌4天以上、毫无反弹的币种
有何用处以及如何使用
典型的投降式抛售：连续多日阴线毫无喘息，要么叙事耗尽（往往接近底部），要么该币归零。如何交易：不要接飞刀——等待第一个成交量高于均值的阳线日。
100 个币种中有 2 个处于投降式抛售
2%
投降币种列表
HTX
-5.1% 7天内
7天
POL
-5.2% 7天内
4天
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
07 · distance to ath
跌幅前10
距历史高点的距离
距历史最高价最远的币种
有何用处以及如何使用
展示“被遗忘”的币种——曾经的明星，再未回到高点。距离过大（>80%）意味着叙事已死或项目未达预期。不要仅因“便宜”而买入——多数再也回不去。
1
FIL
2021-04-01
-100%
距历史高点 5.4 年
2
ICP
2021-05-10
-100%
距历史高点 5.3 年
3
DOT
2021-11-04
-98%
距历史高点 4.8 年
4
VET
2021-04-18
-98%
距历史高点 5.4 年
5
ALGO
2019-06-20
-98%
距历史高点 7.2 年
6
DASH
2017-12-19
-97%
距历史高点 8.7 年
7
PI
2025-02-26
-97%
距历史高点 1.5 年
8
WLD
2024-03-09
-97%
距历史高点 2.5 年
9
ATOM
2021-09-19
-97%
距历史高点 4.9 年
10
TRUMP
2025-01-19
-96%
距历史高点 1.6 年
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
08 · capital rotation
9 个“苏醒中”
资金轮动指数
按24小时动能相对周节奏加速度排名的前9币种
前9（资金流入）
其余 100
有何用处
捕捉资金轮动的早期信号：24小时动能相对周节奏领先最多之处。在真实市场中，“严格”交集（7天弱且24小时强）很少同时出现多个匹配，因此这里给出排名而非硬性筛选。 如何使用
排名靠前者即当前新资金流入之处。请与模块03（肾上腺素）和模块06（投降式抛售）对照：若某币种同时处于投降状态又位居轮动榜前列，这是反转的早期迹象，而非单纯拉盘。
1
DASH
7天 -5.0%
24小时 +10.0%
2
CC
7天 -0.9%
24小时 +7.5%
3
ICP
7天 +5.2%
24小时 +6.4%
4
ZEC
7天 -0.3%
24小时 +5.2%
5
PUMP
7天 +1.0%
24小时 +5.3%
6
UNI
7天 +9.5%
24小时 +6.4%
7
STABLE
7天 -15.1%
24小时 +2.2%
8
GT
7天 +4.2%
24小时 +4.7%
9
OKB
7天 +2.0%
24小时 +4.1%
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
09 · btc correlation
10 个已脱钩
BTC 相关性罗盘
过去7天与BTC走势脱钩的币种 · 不含稳定币
75 个币种的平均相关性
0.55
中等联动 · 叙事驱动的市场
有何用处
当与BTC的相关性高时，市场作为整体运行，分散投资失效；相关性低时，每个币种各有驱动因素（新闻、叙事、上币）。脱钩者（corr < 0.3）此刻走着自己的行情。 如何使用
相关性高（>0.7）——持有十个山寨币没有意义，谈不上分散。相关性低（<0.3）——值得按各自的故事挑选币种。均值急剧下降标志着“山寨季”的开始。 “脱钩”榜首（corr < 0.3）
BTW
corr -0.02
JST
corr -0.02
FIGR_HELOC
corr -0.01
BDX
corr 0.02
LEO
corr 0.07
RAIN
corr 0.16
XDC
corr 0.16
XMR
corr 0.23
HTX
corr 0.24
POL
corr 0.28
相关性分布
0.0–0.3
7
0.3–0.5
14
0.5–0.7
29
0.7–0.9
20
0.9–1.0
2
数据来源: CoinGecko · 采集于 29.08 20:18 UTC · 整页模块共用一次 /coins/markets 请求
